What you'll do:
工作内容及要求:
1. 账款回收: 根据公司整体要求, 负责公司应收收款工作的跟踪与催收, 按照合同约定及时有效地回收各类款项, 确保公司资金的正常回笼。具体包括开立保函、开票确认、办款材料、制作催款函、日常对账等；
2. 销售与客户的沟通: 与客户保持良好、有效地沟通。针对逾期账款进行跟进与催收, 处理客户付款的疑问和争议, 执行有效的收款方案, 确保款项及时回收, 达成公司收款指标。
3. 风险控制: 分析评估客户信用状况, 审核并解锁发货订单, 监控信用额度使用情况, 及时准确反馈超期/超额度情况, 及时向上级反映, 并进行有效沟通, 制定并执行相应的收款策略。在必要时, 配合法务部门处理因欠款产生的法律纠纷。
4. 报表编制: 按期负责各类应收款相关报表编制和上报。包括但不仅限于应收款日报、周报、月报等, 具体按公司要求。
5. 财务管理: 核对客户账单、定期整理并更新应收款台帐, 确保账目清晰准确, 不定期与客户对帐。
6. 内部协作: 与销售部门, 财务内部等紧密协作, 优化收款流程、提升收款效率, 同时财务结账工作, 做帐表与账, 表与表的核对, 确保应收款余额与到期日的准确性。
7. 依据会计准则及公司要求, 按照LOA取得相关流程审批, 并妥善留档, 以达到内&外审计的合规要求。
8. 主管安排的其他相关工作。
Qualifications:
本科及以上学历, 会计、财务管理等相关专业, 有初、中级职称证书优先。
5年以上工作经验。有工业企业工作经验优先。有催收账款、沟通客户经验优先。
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Skills:
． 具有团队协作精神、有责任心、敢于担当、自律严谨、积极进取, 乐于学习、适应变化。
熟练使用财务软件, 熟悉SAP优先, 有良好的excel与PPT能力。
具有良好的沟通能力, 有口头与书面沟通技巧, 客户服务意识较强, 熟悉相关的财务法律法规, 确保收款工作的合法性与合规性。
有抗压与解决问题的能力, 保持积极向上的工作态度, 维护公司形象。