Treasury Analyst

Mantener actualizado Cash Flow de la Compañía (diario, mensual, anual) Efectuar todos los pagos asociados a proveedores, servicios y otros. Conciliar SAP vs Cartola Bancaria asegurando integridad de la información contable. Apoyo equipo Controlling en diversas materias contables. Comunicación Fluida con Tesorería Global Cumplimiento controles SOX Efectuar pagos a través de SAP para proveedores nacionales Efectuar pagos a través de Citidirect para proveedores en USD y factoring Emisión de cartas Bancarias para pagos urgentes, vale vista y excepciones Conciliación de pagos en FEBA Compensaciones pago Amex- Travel Mantención flujo diario Preparación Cash Flow Forecast- Forecast Exposure- MTR Comunicación con Banco a fin de mantención cuentas corrientes Emisión boletas en garantía Preparación Reportes Globales SOX Análisis cuentas banco Atención proveedores Contador auditor, Administrador de empresas o afí 2 años de experiencia en Tesorería y/o preparación Flujo de caja.


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